【最多人誤解的期權問題第三期】
筆者繼續綜合整理了多年來,
沒有親身經歷過期權交易面對過的種種問題,是很難全然理解的。
繼續整理出其餘部份如下:
11,我聽朋友說,short 即月賺得快?long應該做遠月?
不少期權新手都是把一定會看對方向的主觀態度來看交易,
近月份槓桿大,時間值消耗得也快,表面看來short有利,
而long(期權買方)急漲急跌做對方向時,
12,聽到很多Naked short破產的新聞,所以不敢做short,只做long 或spread 這個想法是否正確?
Naked short其實並不容易破產,
會有以上情況的同時出現,已經不是期權,而是個人態度出了問題。
13,我沒有持有股份,可以做short call嗎?
遇到這個問題,一時之間我真的有點哭笑不得, 期權基本四式,本來就是自由交易,沒有任何條件只需資本。
14,資金不多,如何做到每個月穩賺的期權策略。
在持續高引伸波幅週期時,真的可以做到,但不可能持續太久,
而新的期權賣方所選擇的行使價,就被逼越來越近,
15,可以用價內long來取代持有正股嗎,行使價如何選擇?
深入價內(in the money ITM)的期權long call, 確實可以用來簡單取代持正股的好策略。
因為ITMDelta大於0.5,若股價真的上漲,
優點是,萬一股價急跌時,損失雖然比價外(OTM)多,
大幅度上漲時,扣除入市時的時間值,
Option Jack