【操作日誌0514】繼續全淡倉面對

交易日中總是太多研判,太多顧慮,太多細節要留意,美國股市去向的考量。A股的走勢,匯率的變動,個別股份的強弱,業績報告等等。所以留待周六才寫日誌。

周四尾市業績後1天的388港交所跌破50天線,而IV仍然停留在25%附近。之前已經持有175元long put偷步 ,週四收市前有再加long put 170元。⋯⋯
友邦也跌破支撐線,也有加long put 。
今次也可能是第6次的港交所投機機會,只差相距上波段走勢太近,未達3個月,但也可能要6月才出現急跌的情況,但無論市場點變,暫時以升回187元為淡倉止損位。

周三才long put 85元@0.24的新地,連跌第3日,昨天急跌,put 在1.10附近平1半倉。反而倍數盈利還多於之前月初最早建立long put 的2628及688。

所以說明一件事,入市時機並非一切,好戲在後頭,後續策略平倉位才是成敗關鍵。
即使有神一般的開倉位,如是豬一般的平倉水平,對交易成績沒有幫助。
中移動週五跌近2元收,80元long put 超過3倍利潤。80元大關,眾所周知,好像是牢不可破的支撐位,所以雖然連日陰燭下跌,但IV 卻仍然處於低水平。但我也不期待它跌破80元,只要跌近81元,已經有5~8倍的利潤。正如上一篇日誌所說,事情總有變數。目前持有82.50及80元long p 倉,週五有再加小量long put ,也有重新long put 1號長和 85 元。
昨天港股最多跌超過300點,沒有平淡倉之餘反加淡倉long put ,其實思維上是最少博多一個交易日。考量到美股還未正式開始跌…,當然後市不一定會跌,而港股卻已低殘至此。若美國也跌,港股會如何?
再加上weekly options 到期效應,ES不是收在最高就是收在最低。所以最後決定再多博一日。博對了,起碼週一開市有低位及高IV情況下平long put 倉。

幸運的昨晚(周五晚),ES(標普500指數)收在最低位。
其實上週五也有這個思維策略,但ES卻收在全日最高位,也給自己上了一課,看對方向,壓對了籌碼,還要耐心等待時機的到來,交易員不是神,知道方向已經很難得,但還要經得起時機的考驗。

至於上週日誌(0430)提及的歐元轉勢下跌策略,歐元昨天也跌破1.1340水平。目前仍然持小量long put。short call部分已經平倉一半,等於無成本的情況下博long put 。而餘下short call 倉會以升回1.1420之上為止賺止損位。

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